Préparer la révision depuis la balance N/N−1
Une balance évolue et les points à instruire doivent être hiérarchisés.
Repérer les variations, formuler des hypothèses et demander les pièces utiles.
Programme de révision et liste de questions.
Rapprocher chaque point du grand livre et des justificatifs.
Analyse [balance N et N-1].
Repère les variations significatives sans conclure à leur cause.
Pour chaque point, indique le compte, le montant et la pièce à vérifier.
Sépare faits, hypothèses et questions au client.
Présente le résultat en tableau de révision.
Détecter les incohérences d’une liasse fiscale
Les états de la liasse doivent rester cohérents entre eux.
Construire des contrôles croisés et isoler les écarts à examiner.
Journal de contrôles et écarts détectés.
Recalculer les contrôles et revenir aux états d’origine.
À partir de [liasse fiscale anonymisée], prépare les contrôles croisés.
Liste les cellules et états rapprochés.
Isole tout écart sans proposer de correction automatique.
Ajoute une colonne pour le statut de revue.
Conserve les formules visibles.
Rapprocher un relevé bancaire et le grand livre
Des mouvements bancaires doivent être rapprochés des écritures comptables.
Normaliser les libellés, rapprocher les montants et isoler les exceptions.
Tableau de rapprochement et liste des écarts.
Vérifier dates, montants, doublons et solde final.
Compare [relevé bancaire] et [grand livre banque].
Rapproche uniquement les lignes compatibles en date et montant.
Signale séparément les doublons et lignes sans correspondance.
N’invente aucune écriture manquante.
Prépare un tableau à valider.
Suivre les pièces manquantes et préparer les relances
Le dossier reste incomplet avant la révision.
Classer les pièces attendues et préparer des relances contextualisées.
Liste de suivi et brouillons de relance.
Confirmer le statut du dossier avant tout envoi.
À partir de [liste des pièces] et [historique des échanges],
identifie les pièces encore manquantes.
Prépare une relance courte et factuelle pour chaque catégorie.
Ne présente pas une pièce comme absente si son statut est incertain.
Laisse les messages à l’état de brouillon.
Expliquer un bilan au client en langage simple
Le client doit comprendre ses comptes sans jargon inutile.
Traduire les postes clés et préparer les questions de rendez-vous.
Synthèse pédagogique en une page.
Rapprocher chaque explication des comptes validés.
Explique [comptes annuels validés] à un dirigeant.
Utilise un langage simple sans masquer les incertitudes.
Cite les postes et montants qui fondent chaque explication.
Ajoute les questions à poser en rendez-vous.
Ne formule aucun conseil fiscal ou juridique.
Présenter le bilan annuel au client
Une analyse validée doit devenir un support de rendez-vous lisible.
Hiérarchiser les messages et organiser les chiffres par slide.
Trame de présentation du bilan.
Comparer chaque slide à l’analyse et aux comptes.
Transforme [analyse validée] en support de rendez-vous.
Propose un titre-message par slide.
Associe chaque message aux chiffres disponibles.
Distingue constats, questions et décisions à discuter.
Prévois une slide finale de points à suivre.
Simuler le choix de statut ou la rémunération du dirigeant
Plusieurs hypothèses doivent être comparées sans transformer l’exercice en conseil automatique.
Structurer les hypothèses et comparer leurs effets calculés.
Tableau comparatif et questions à instruire.
Valider les règles, calculs et hypothèses avec le professionnel.
Compare [hypothèses de statut ou rémunération].
Reprends uniquement les règles et montants fournis.
Sépare calculs, hypothèses et points à confirmer.
Présente les effets dans un tableau comparable.
Conclue par les questions à soumettre au professionnel.
Préparer une veille fiscale avec ses sources
Une évolution fiscale doit être reliée à des sources vérifiables.
Rechercher, dater et résumer des sources de référence.
Note de veille sourcée.
Ouvrir les sources, vérifier leur date et faire valider l’interprétation.
Recherche le sujet [thème fiscal] pour la période [dates].
Privilégie les sources officielles et indique leurs dates.
Résume les changements sans extrapoler.
Cite un lien pour chaque affirmation importante.
Liste les points qui nécessitent une validation technique.
Produire le reporting mensuel et ses commentaires de gestion
Le réel, le budget et N−1 doivent être rapprochés chaque mois.
Calculer les écarts et distinguer faits et causes à confirmer.
Reporting contrôlé et commentaires de gestion.
Recalculer les écarts et confirmer les causes avec les responsables.
À partir de [réel], [budget] et [N-1], calcule les écarts.
Conserve les formules dans le classeur.
Repère les variations à commenter selon [seuils].
Sépare faits calculés et causes à confirmer.
Prépare une synthèse pour revue de la finance.
Analyser les écarts budget/réel pour la direction
La direction attend une lecture courte des écarts du mois.
Classer les écarts et préparer des questions aux responsables.
Tableau d’écarts et note de synthèse.
Vérifier périmètres, périodes et signes avant diffusion.
Analyse [budget] et [réel] sur la même période.
Classe les écarts par montant et nature.
Signale tout problème de périmètre ou de signe.
Formule les questions nécessaires pour expliquer les causes.
Ne transforme pas une hypothèse en explication confirmée.
Contrôler les formules d’un modèle financier
Un modèle doit rester cohérent après une mise à jour.
Tracer les dépendances et repérer les ruptures de formules.
Journal d’anomalies et tests de cohérence.
Revoir chaque correction et tester les équilibres du modèle.
Audite [modèle financier] sans modifier les cellules.
Repère les formules incohérentes avec leur ligne ou colonne.
Liste les constantes, références cassées et erreurs de signe.
Propose un test pour chaque anomalie.
Laisse toute correction à valider.
Construire une prévision de trésorerie à 13 semaines
Les encaissements et décaissements doivent être projetés à court terme.
Structurer les flux et tester des hypothèses explicites.
Prévision glissante et scénarios.
Valider soldes, échéances et hypothèses avant usage.
Construis une prévision à partir de [solde], [échéances] et [hypothèses].
Classe les flux par semaine et catégorie.
Conserve chaque hypothèse dans une zone dédiée.
Prépare trois scénarios comparables.
Signale les flux manquants sans les remplacer par zéro.
Organiser la checklist et le planning de clôture
Les tâches et dépendances de clôture sont réparties entre plusieurs personnes.
Structurer les étapes, responsables et points de blocage.
Checklist et planning de clôture.
Faire confirmer responsables, échéances et statuts.
À partir de [procédure de clôture] et [planning],
regroupe les tâches par étape et dépendance.
Associe uniquement les responsables explicitement nommés.
Signale les échéances ou statuts absents.
Prépare une checklist à valider en équipe.
Extraire les clauses financières d’un contrat
Un contrat long contient des engagements à suivre par la finance.
Extraire les clauses, échéances et conditions sans les interpréter au-delà du texte.
Tableau des clauses financières sourcées.
Relire chaque extrait dans le contrat et solliciter le juridique si nécessaire.
Analyse [contrat] pour relever les clauses financières.
Cite la page ou la section de chaque extrait.
Distingue montants, échéances, indexations et pénalités.
Signale les formulations ambiguës sans les interpréter.
Prépare un tableau pour revue juridique et financière.
Préparer une note de comité ou un board deck
Une analyse validée doit être transformée en support de décision.
Hiérarchiser messages, chiffres et questions ouvertes.
Support de comité structuré.
Rapprocher chaque message des chiffres et sources validés.
Transforme [analyse validée] en board deck.
Écris un titre-message par slide.
Associe les chiffres sources à chaque conclusion.
Sépare décisions attendues et questions ouvertes.
Ajoute les contrôles à effectuer avant présentation.
Analyser et catégoriser les dépenses
Des dépenses hétérogènes doivent être classées pour l’analyse.
Nettoyer les libellés et appliquer une règle de classement explicite.
Tableau catégorisé et liste des exceptions.
Contrôler l’échantillon, les doublons et les catégories ambiguës.
Classe [export des dépenses] selon [nomenclature].
Normalise les libellés sans modifier les montants.
Place les cas ambigus dans une catégorie à revoir.
Signale doublons et lignes incomplètes.
Prépare un contrôle par échantillon.
Comprendre ses comptes annuels et préparer ses questions
Le dirigeant prépare son échange avec l’expert-comptable.
Faire expliquer les postes clés et formuler les questions utiles.
Synthèse en une page et liste de questions.
Rapprocher chaque explication des comptes validés.
Explique [comptes annuels] en langage simple.
Cite les postes et montants utilisés.
Distingue constat et interprétation.
Prépare les questions à poser à l’expert-comptable.
Ne donne aucun conseil fiscal ou juridique.
Construire son tableau de bord en 5 indicateurs
Le dirigeant veut suivre quelques données réellement utiles.
Relier objectifs, définitions et sources disponibles.
Fiche de cinq indicateurs et trame de suivi.
Valider définition, source, fréquence et responsable de chaque indicateur.
À partir de [objectifs] et [données disponibles],
propose cinq indicateurs maximum.
Pour chacun, précise définition, formule, source et fréquence.
Signale toute donnée indisponible.
Prépare la trame sans inventer de valeur.
Préparer un rendez-vous bancaire
Un projet de financement doit être présenté avec des chiffres cohérents.
Structurer le besoin et anticiper les questions du banquier.
Note de présentation et liste de questions.
Comparer la note au prévisionnel et aux comptes.
Prépare un rendez-vous à partir de [projet], [prévisionnel] et [comptes].
Structure le besoin, l’usage des fonds et les hypothèses.
Cite les chiffres disponibles.
Anticipe les questions sans inventer de réponse.
Liste les pièces à faire valider avant le rendez-vous.
Tester une décision en trois scénarios
Un recrutement, un investissement ou un prix doit être testé avant décision.
Formaliser les hypothèses et comparer leurs effets sur la trésorerie.
Tableau de scénarios et recommandation argumentée.
Valider les hypothèses et recalculer les impacts.
Évalue [décision] avec les hypothèses fournies.
Construis trois scénarios comparables.
Montre l’effet de chaque hypothèse sur la trésorerie.
Distingue calculs, risques et points à confirmer.
N’émets une recommandation qu’à partir des résultats validés.
Bâtir un prévisionnel simple
Le dirigeant doit rendre ses hypothèses visibles et calculables.
Structurer revenus, charges et trésorerie dans un modèle lisible.
Prévisionnel avec hypothèses séparées.
Tester les formules, équilibres et cohérence des hypothèses.
Construis [prévisionnel] à partir de [hypothèses].
Sépare clairement entrées, calculs et résultats.
Conserve les formules visibles.
Ajoute des tests de cohérence simples.
Signale toute hypothèse absente sans la compléter.
Graduer ses relances clients pour réduire le BFR
Les factures en retard n’appellent pas toutes le même message.
Classer les situations et préparer des brouillons gradués.
Séquence de relances à valider.
Vérifier paiements, litiges et historique avant envoi.
À partir de [balance âgée] et [historique client],
classe les factures selon les règles fournies.
Prépare des brouillons de relance gradués.
Exclus les litiges et paiements non rapprochés.
Ne déclenche aucun envoi automatique.
Analyser un devis ou un contrat fournisseur
Un engagement fournisseur doit être compris avant signature.
Extraire prix, durée, renouvellement et obligations.
Fiche de lecture et questions au fournisseur.
Relire les extraits et faire valider les points juridiques.
Analyse [devis ou contrat fournisseur].
Relève prix, durée, reconduction, résiliation et obligations.
Cite la section de chaque élément.
Signale les ambiguïtés sans conclure à leur portée juridique.
Prépare les questions à poser avant signature.
Rédiger un compte-rendu de réunion et son plan d’action
Les décisions d’une réunion doivent devenir des actions suivies.
Distinguer faits, décisions, responsables et échéances.
Compte-rendu et plan d’action.
Faire confirmer les décisions et responsables par les participants.
À partir de [notes ou transcription de réunion],
rédige un compte-rendu factuel.
Sépare décisions, actions et questions ouvertes.
N’assigne un responsable ou une date que s’ils sont cités.
Signale les éléments à confirmer.
Prépare le document pour validation des participants.
